| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11111020112 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 4.064.563,00 | 4.064.563,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020113 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 948,19 | 21.209,93 | 21.646,00 | 512,12 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 61.703.096,89 | 9.302.061,04 | 10.997.594,97 | 60.007.562,96 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 61.703.096,89 | 9.302.061,04 | 10.997.594,97 | 60.007.562,96 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040103 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 449.710,58 | 299.979,77 | 50.000,00 | 699.690,35 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040116 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 1.201.177,61 | 4.494.688,61 | 4.111.000,00 | 1.584.866,22 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040122 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 5.515,29 | 1.031.634,47 | 1.026.590,96 | 10.558,80 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111040123 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 60.046.693,41 | 3.475.758,19 | 5.810.004,01 | 57.712.447,59 |
| 12. dezembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 7.650,00 | 88.192,00 | 94.850,00 | 992,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 7.650,00 | 88.192,00 | 94.850,00 | 992,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1113101 | Numerário em Trânsito | 7.650,00 | 88.192,00 | 94.850,00 | 992,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 111310101 | Numerário em Trânsito | 7.650,00 | 88.192,00 | 94.850,00 | 992,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11131010101 | Numerário em Trânsito | 7.650,00 | 88.192,00 | 94.850,00 | 992,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 36.248.506,01 | 49.565.067,28 | 37.494.492,19 | 48.319.081,10 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 30.350.424,50 | 38.899.056,08 | 31.596.410,68 | 37.653.069,90 |
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