| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 2111102 | Créditos Diversos de Empregados | -4.691,87 | 5.385,97 | 3.900,87 | -3.206,77 |
| 12. dezembro | 2024 | 211110201 | Créditos Diversos de Empregados | -4.691,87 | 5.385,97 | 3.900,87 | -3.206,77 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111020101 | Créditos Diversos de Colaboradores | -4.691,87 | 5.385,97 | 3.900,87 | -3.206,77 |
| 12. dezembro | 2024 | 2111103 | 13º Salário, Férias e Encargos | -8.107.315,43 | 4.227.332,45 | 680.702,60 | -4.560.685,58 |
| 12. dezembro | 2024 | 211110301 | 13º Salário, Férias e Encargos | -8.107.315,43 | 4.227.332,45 | 680.702,60 | -4.560.685,58 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030101 | Provisão para Férias | -4.956.443,82 | 1.022.856,40 | 371.925,97 | -4.305.513,39 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030102 | Provisão Encargos sobre Férias | -335.680,08 | 110.454,86 | 27.499,92 | -252.725,14 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030103 | Provisão para 13º Salário | -2.710.706,52 | 2.970.368,60 | 260.473,20 | -811,12 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030104 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | -104.485,01 | 123.652,59 | 20.803,51 | -1.635,93 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -838.612,15 | 1.205.709,30 | 1.679.350,00 | -1.312.252,85 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -838.612,15 | 1.205.709,30 | 1.679.350,00 | -1.312.252,85 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101 | Retenções e Obrigações a Recolher | -838.612,15 | 1.205.709,30 | 1.679.350,00 | -1.312.252,85 |
| 12. dezembro | 2024 | 211410101 | Retenções e Obrigações a Recolher | -838.612,15 | 1.205.709,30 | 1.679.350,00 | -1.312.252,85 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010101 | INSS sobre Folha de Pagamento | -265.676,83 | 543.968,42 | 564.331,29 | -286.039,70 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010102 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -320.250,94 | 319.795,45 | 632.944,71 | -633.400,20 |
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