| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 15.407,00 | 50.515,66 | -64.712,66 | 1.210,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 600.651,71 | 293.195,76 | -290.694,98 | 603.152,49 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.6.2 | ESTOQUE MERCADORIAS/PRODUTOS E ALMOXARIFADOS | 600.651,71 | 293.195,76 | -290.694,98 | 603.152,49 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 600.651,71 | 293.195,76 | -290.694,98 | 603.152,49 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 600.651,71 | 293.195,76 | -290.694,98 | 603.152,49 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 73.710,93 | 162.248,72 | -134.632,09 | 101.327,56 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE COLABORADORES | 35.461,31 | 72.068,58 | -72.942,98 | 34.586,91 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 35.461,31 | 72.068,58 | -72.942,98 | 34.586,91 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 7,47 | 3.820,55 | -2.634,51 | 1.193,51 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 54.705,52 | -54.705,52 | 0,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 8,98 | 1.325,60 | -1.325,60 | 8,98 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 16.425,37 | 8.799,28 | -13.807,08 | 11.417,57 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 1.968,92 | 1.280,63 | -75,27 | 3.174,28 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 395,00 | -395,00 | 0,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 16.943,92 | 1.742,00 | 0,00 | 18.685,92 |
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