| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 113111301 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 16,21 | 2.137,41 | 2.132,41 | 21,21 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311130102 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 16,21 | 2.137,41 | 2.132,41 | 21,21 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.945.467,31 | 121.043,73 | 58.374,89 | 11.008.136,15 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.945.467,31 | 121.043,73 | 58.374,89 | 11.008.136,15 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101 | Bancos Conta Vinculada | 10.819.177,55 | 115.842,36 | 58.374,89 | 10.876.645,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 113510101 | Bancos Conta Vinculada | 10.819.177,55 | 115.842,36 | 58.374,89 | 10.876.645,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010107 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.889,26 | 11,35 | 0,00 | 13.900,61 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010108 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.737,16 | 9,66 | 0,00 | 11.746,82 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010109 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 29.087,80 | 23,94 | 0,00 | 29.111,74 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010111 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 797.262,17 | 655,40 | 0,00 | 797.917,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010112 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.226,38 | 16,60 | 0,00 | 20.242,98 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010118 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 492.484,68 | 19.590,38 | 0,00 | 512.075,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010119 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 287.693,86 | 236,49 | 0,00 | 287.930,35 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010120 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 226.428,87 | 186,13 | 0,00 | 226.615,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010121 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 50.228,43 | 41,36 | 0,00 | 50.269,79 |
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