| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 43311 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇÃO DE BENS | 0,00 | 137.196,65 | 13.558.596,04 | 13.421.399,39 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4339 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 0,00 | 18.236,59 | 0,00 | 18.236,59 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 43391 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 0,00 | 18.236,59 | 0,00 | 18.236,59 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 44 | VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 35.414,16 | 3.003.102,35 | 2.967.688,19 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 35.414,16 | 94.563,48 | 59.149,32 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 35.414,16 | 94.563,48 | 59.149,32 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 35.414,16 | 94.563,48 | 59.149,32 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 5.177,73 | 5.177,73 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 5.177,73 | 5.177,73 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 5.177,73 | 5.177,73 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.897.294,82 | 2.897.294,82 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.897.294,82 | 2.897.294,82 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.897.294,82 | 2.897.294,82 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 449 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.066,32 | 6.066,32 |
| Período de 01/01 a 31/03/2026 | 2026 | 4491 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.066,32 | 6.066,32 |
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