| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 359.638,26 | 94.189,12 | 0,00 | 453.827,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 247.554,65 | 3.358,07 | 0,00 | 250.912,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 98.756,76 | 23.522,42 | 0,00 | 122.279,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 250,00 | 100.245,00 | -95.095,00 | 5.400,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 250,00 | 100.245,00 | -95.095,00 | 5.400,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 250,00 | 100.245,00 | -95.095,00 | 5.400,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 250,00 | 100.245,00 | -95.095,00 | 5.400,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 26.712.867,03 | 8.296.625,36 | -12.440.576,68 | 22.568.915,71 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 23.997.860,74 | 6.154.785,96 | -9.762.154,62 | 20.390.492,08 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.2 | Arrecadação Compulsória | 3.086.026,65 | 3.127.290,72 | -3.086.436,64 | 3.126.880,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.2.01 | Arrecadação Compulsória | 3.086.026,65 | 3.127.290,72 | -3.086.436,64 | 3.126.880,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.2.01.001 | Arrecadação Compulsória | 3.086.026,65 | 3.127.290,72 | -3.086.436,64 | 3.126.880,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 20.911.834,09 | 3.027.495,24 | -6.675.717,98 | 17.263.611,35 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01 | Clientes | 19.721.479,40 | 2.437.280,33 | -6.111.203,01 | 16.047.556,72 |
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