| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.974,18 | 487,40 | -454,31 | 4.007,27 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 39,00 | 48.555,76 | -48.555,76 | 39,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 1.578,64 | -1.578,64 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 9.867,19 | 9.500,00 | -6.095,07 | 13.272,12 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 1.477,17 | 897,10 | -66,14 | 2.308,13 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 4,56 | 342,00 | -341,00 | 5,56 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 15.330,78 | 1.277,00 | 0,00 | 16.607,78 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 68,88 | 0,00 | 0,00 | 68,88 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.2 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | -48,62 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.2.01 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | -48,62 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.2.01.001 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | -48,62 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 5.799,65 | -5.799,65 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 5.799,65 | -5.799,65 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 5.799,65 | -5.799,65 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 88.261,67 | 57.979,35 | -59.033,56 | 87.207,46 |
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