| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.1.01.001 | AN - C/Movimento | 0,00 | 202.891,69 | -202.891,69 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.3 | AN - C/Adiantamento para Investimentos | -532.768,48 | 0,00 | 0,00 | -532.768,48 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.3.01 | AN-C/Aplicação em Investimentos | -532.768,48 | 0,00 | 0,00 | -532.768,48 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.3.01.001 | FUINVEST | -532.768,48 | 0,00 | 0,00 | -532.768,48 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.9 | Outros Créditos da AN | -2.319.898,46 | 0,00 | 0,00 | -2.319.898,46 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.9.01 | Outros Créditos da AN | -2.319.898,46 | 0,00 | 0,00 | -2.319.898,46 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.9.01.002 | PNI | -2.319.898,46 | 0,00 | 0,00 | -2.319.898,46 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -448.131,57 | 0,00 | -20.983,31 | -469.114,88 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.4.2 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.4.2.01 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.4.2.01.001 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.4.9 | Outros Créditos Contratuais | -339.175,13 | 0,00 | -20.983,31 | -360.158,44 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -339.175,13 | 0,00 | -20.983,31 | -360.158,44 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.4.9.01.002 | Caução - NXS HORTO | -332.281,97 | 0,00 | -20.983,31 | -353.265,28 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.4.9.01.005 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -6.893,16 | 0,00 | 0,00 | -6.893,16 |
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