| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 37.115,28 | 68.137,90 | -66.867,44 | 38.385,74 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 7.817,39 | 11.902,53 | -11.779,76 | 7.940,16 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 39,00 | 46.055,94 | -46.094,94 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.141,68 | -2.141,68 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 9.069,20 | 6.777,75 | -6.301,66 | 9.545,29 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.470,47 | 0,00 | -201,84 | 2.268,63 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 5,56 | 342,00 | -347,56 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 17.644,78 | 918,00 | 0,00 | 18.562,78 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 68,88 | 0,00 | 0,00 | 68,88 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.2 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | -48,62 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.2.01 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | -48,62 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.2.01.001 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | -48,62 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 4.922,00 | -4.922,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 4.922,00 | -4.922,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 4.922,00 | -4.922,00 | 0,00 |
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