| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 7.559.313,58 | 13.594,56 | -320.000,00 | 7.252.908,14 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.004 | BB - Aplicação Financeira - BB RF CP Corporate Ágil | 1.612.007,59 | 1.840,70 | -870.000,00 | 743.848,29 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.907.358,02 | 15.018,23 | -1.087,18 | 4.921.289,07 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 2.918.603,44 | 56.970,34 | 0,00 | 2.975.573,78 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 57.545.765,65 | 4.004.231,84 | -1.503.356,83 | 60.046.640,66 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 14.563.160,21 | 3.925.850,17 | 0,00 | 18.489.010,38 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.828.005,15 | 26.827,49 | -2.383,49 | 8.852.449,15 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.836.319,91 | 28.263,58 | -973,34 | 8.863.610,15 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 25.318.280,38 | 23.290,60 | -1.500.000,00 | 23.841.570,98 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 347.712,82 | 0,00 | 0,00 | 347.712,82 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 347.712,82 | 0,00 | 0,00 | 347.712,82 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 347.712,82 | 0,00 | 0,00 | 347.712,82 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 240.968,32 | 0,00 | 0,00 | 240.968,32 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 93.417,65 | 0,00 | 0,00 | 93.417,65 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
