| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 33.081,70 | 11.340,00 | 55,30 | 44.366,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 3.011,40 | 2.011.931,11 | 2.014.933,51 | 9,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 12.144,30 | 12.323,00 | 165,00 | 24.302,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 75.761.582,79 | 8.128.575,86 | 10.168.500,00 | 73.721.658,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 75.761.582,79 | 8.128.575,86 | 10.168.500,00 | 73.721.658,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.249.938,50 | 5.993.005,88 | 6.893.500,00 | 2.349.444,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 72.511.644,29 | 2.033.569,98 | 3.275.000,00 | 71.270.214,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 106.450,00 | 103.500,00 | 2.950,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 106.450,00 | 103.500,00 | 2.950,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 106.450,00 | 103.500,00 | 2.950,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 106.450,00 | 103.500,00 | 2.950,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 106.450,00 | 103.500,00 | 2.950,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 35.411.280,19 | 12.581.867,86 | 13.696.416,54 | 34.296.731,51 |
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