| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 66.463,62 | 33.752,00 | -46.161,80 | 54.053,82 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 0,00 | 9.166,00 | 0,00 | 9.166,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.668.849,45 | 183.074,42 | -322.208,76 | 2.529.715,11 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 306.653,28 | 317,70 | -331,69 | 306.639,29 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 164.307,70 | 49.175,50 | -43.065,90 | 170.417,30 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 22.133,86 | 9.037,41 | -12.454,84 | 18.716,43 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 932.243,12 | 816.530,20 | -742.334,65 | 1.006.438,67 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 913.131,72 | 800.984,85 | -728.972,70 | 985.143,87 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 2.771,10 | 2.638,00 | -2.584,00 | 2.825,10 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 531,86 | 399,50 | -505,50 | 425,86 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 2.239,24 | 2.238,50 | -2.078,50 | 2.399,24 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
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