| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.2.3.2.9.01 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -44.777.810,51 | 0,00 | -127.177,63 | -44.904.988,14 |
| 11.novembro | 2020 | 1.2.3.2.9.01.001 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -44.777.810,51 | 0,00 | -127.177,63 | -44.904.988,14 |
| 11.novembro | 2020 | 1.2.3.2.9.02 | Amortização Benfeitorias Imóveis de Terceiros | -855.263,53 | 0,00 | -26.153,56 | -881.417,09 |
| 11.novembro | 2020 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -855.263,53 | 0,00 | -26.153,56 | -881.417,09 |
| 11.novembro | 2020 | 2 | PASSIVO | -196.468.474,90 | 12.209.621,97 | -17.020.679,18 | -201.279.532,11 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -17.434.632,34 | 12.209.621,97 | -17.020.679,18 | -22.245.689,55 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -4.655.714,17 | 6.661.859,83 | -7.487.174,71 | -5.481.029,05 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -3.549.695,35 | 4.231.376,41 | -4.446.663,85 | -3.764.982,79 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | -6.313,80 | 2.706.275,27 | -2.708.623,88 | -8.662,41 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -6.313,80 | 2.706.275,27 | -2.708.623,88 | -8.662,41 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -6.313,80 | 2.706.275,27 | -2.708.623,88 | -8.662,41 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -378.089,50 | 1.384.691,72 | -1.385.632,56 | -379.030,34 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -376.836,09 | 1.327.676,82 | -1.323.039,75 | -372.199,02 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -138.605,31 | 299.937,98 | -300.103,57 | -138.770,90 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -134.515,94 | 273.330,76 | -273.424,87 | -134.610,05 |
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