| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.748.355,99 | 1.102.193,53 | 1.087.406,31 | 1.763.143,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 72.036,05 | 53.260,95 | 60.135,13 | 65.161,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 78,49 | 998,98 | 149,94 | 927,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 2.150,44 | 1.528,31 | 2.022,23 | 1.656,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 1.853.685,78 | 1.579.688,38 | 2.447.599,87 | 985.774,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 1.853.685,78 | 1.579.688,38 | 2.447.599,87 | 985.774,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 1.853.685,78 | 1.579.688,38 | 2.447.599,87 | 985.774,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.99 | Outros Contas a Receber | 2.162,47 | 0,00 | 0,00 | 2.162,47 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01 | Outros Contas a Receber | 2.162,47 | 0,00 | 0,00 | 2.162,47 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | Outras Receitas a Receber | 2.162,47 | 0,00 | 0,00 | 2.162,47 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.027.274,24 | 4.235.755,62 | 4.027.274,24 | 4.235.755,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.027.274,24 | 4.235.755,62 | 4.027.274,24 | 4.235.755,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 4.027.274,24 | 4.235.755,62 | 4.027.274,24 | 4.235.755,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 4.027.274,24 | 4.235.755,62 | 4.027.274,24 | 4.235.755,62 |
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