| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 9.372,48 | 1.357.024,29 | -1.352.480,63 | 13.916,14 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 9.372,48 | 1.357.024,29 | -1.352.480,63 | 13.916,14 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 85.649,03 | 6.958.449,93 | -6.957.943,99 | 86.154,97 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 12.399,83 | 272.814,98 | -266.154,68 | 19.060,13 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 13.716,00 | 62.261,40 | -39.960,80 | 36.016,60 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 420,05 | 0,00 | 0,00 | 420,05 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 51.336,98 | 6.573.926,54 | -6.603.199,90 | 22.063,62 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.008 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 148-4 | 86,30 | 822,20 | -908,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.009 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 162-0 | 2.230,37 | 2.793,97 | -5.024,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 5.454,50 | 5.975,94 | -2.895,77 | 8.534,67 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 5,00 | 39.854,90 | -39.800,00 | 59,90 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 9.095,52 | 1.237.581,90 | -1.237.682,55 | 8.994,87 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 9.095,52 | 1.237.581,90 | -1.237.682,55 | 8.994,87 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 74.543.048,28 | 4.091.655,67 | -2.694.444,01 | 75.940.259,94 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 16.997.282,63 | 87.423,83 | -1.191.087,18 | 15.893.619,28 |
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