| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.03 | Créditos por Convênios | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | American Corner | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -2.047.830,11 | 0,00 | 20.266,53 | -2.068.096,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -2.047.830,11 | 0,00 | 20.266,53 | -2.068.096,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | Caução - E.B.S. | -256,29 | 0,00 | 0,00 | -256,29 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.05 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -11.662,43 | 0,00 | 1,03 | -11.663,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.07 | Caução - NXS DOURADOS | -3.368,29 | 0,00 | 35,14 | -3.403,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.08 | Caução - NXS CAMILO BONI | -4.370,28 | 0,00 | 45,66 | -4.415,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -13.800,94 | 0,00 | 1,23 | -13.802,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -719.069,46 | 0,00 | 61,78 | -719.131,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -28.902,98 | 0,00 | 2,48 | -28.905,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -119.597,81 | 0,00 | 10,32 | -119.608,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -20.097,68 | 0,00 | 1,67 | -20.099,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -188.259,26 | 0,00 | 16,13 | -188.275,39 |
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