| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 3.4.5.1.1.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 03.março | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 03.março | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 03.março | 2022 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 69.014,65 | 50.134,65 | 0,00 | 119.149,30 |
| 03.março | 2022 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 69.014,65 | 50.134,65 | 0,00 | 119.149,30 |
| 03.março | 2022 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 69.014,65 | 50.134,65 | 0,00 | 119.149,30 |
| 03.março | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 69.014,65 | 50.134,65 | 0,00 | 119.149,30 |
| 03.março | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 69.014,65 | 50.134,65 | 0,00 | 119.149,30 |
| 03.março | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias | 4.760,28 | 3.438,51 | 0,00 | 8.198,79 |
| 03.março | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.02 | Tarifas Operadora de Cartões | 49.828,89 | 33.072,44 | 0,00 | 82.901,33 |
| 03.março | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.03 | Tarifas de Boletos | 14.425,48 | 13.623,70 | 0,00 | 28.049,18 |
| 03.março | 2022 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 201.497,39 | 100.609,68 | -312,00 | 301.795,07 |
| 03.março | 2022 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 201.497,39 | 100.609,68 | -312,00 | 301.795,07 |
| 03.março | 2022 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 201.497,39 | 100.609,68 | -312,00 | 301.795,07 |
| 03.março | 2022 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 201.497,39 | 100.609,68 | -312,00 | 301.795,07 |
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