| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | -14.249.108,62 | 1.795.593,71 | -564.130,52 | -13.017.645,43 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | -1.038.106,99 | 0,00 | 0,00 | -1.038.106,99 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.2.9 | Outros Créditos da AN | -1.038.106,99 | 0,00 | 0,00 | -1.038.106,99 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.2.9.01 | Outros Créditos da AN | -1.038.106,99 | 0,00 | 0,00 | -1.038.106,99 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.2.9.01.002 | PNI | -1.038.106,99 | 0,00 | 0,00 | -1.038.106,99 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -618.835,49 | 0,00 | -39.337,36 | -658.172,85 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.2 | Obrigações Contratuais | -163.884,04 | 0,00 | 0,00 | -163.884,04 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.2.01 | Obrigações Contratuais | -163.884,04 | 0,00 | 0,00 | -163.884,04 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.2.01.001 | Obrigações Contratuais | -163.884,04 | 0,00 | 0,00 | -163.884,04 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.9 | Outros Créditos Contratuais | -454.951,45 | 0,00 | -39.337,36 | -494.288,81 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -454.951,45 | 0,00 | -39.337,36 | -494.288,81 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.9.01.005 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -9.779,08 | 0,00 | 0,00 | -9.779,08 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.9.01.006 | Caução - EMPREITEIRA LIMA | 0,00 | 0,00 | -251,23 | -251,23 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.9.01.007 | Caução - NXS DOURADOS | -114.638,33 | 0,00 | -12.791,25 | -127.429,58 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4.9.01.008 | Caução - NXS CAMILO BONI | -263.137,77 | 0,00 | -9.726,51 | -272.864,28 |
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