| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.2.3.2.9.01 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -27.240.692,74 | 0,00 | -106.168,98 | -27.346.861,72 |
| 03.março | 2021 | 1.2.3.2.9.01.001 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -27.240.692,74 | 0,00 | -106.168,98 | -27.346.861,72 |
| 03.março | 2021 | 1.2.3.2.9.02 | Amortização Benfeitorias Imóveis de Terceiros | -1.128.962,01 | 0,00 | -26.153,56 | -1.155.115,57 |
| 03.março | 2021 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.128.962,01 | 0,00 | -26.153,56 | -1.155.115,57 |
| 03.março | 2021 | 2 | PASSIVO | -209.773.141,72 | 10.217.953,56 | -26.670.538,58 | -226.225.726,74 |
| 03.março | 2021 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -19.207.162,62 | 10.217.953,56 | -9.603.903,66 | -18.593.112,72 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -4.958.054,00 | 8.422.359,85 | -9.039.773,14 | -5.575.467,29 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -2.427.442,25 | 3.275.334,27 | -3.562.181,06 | -2.714.289,04 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | -3.546,62 | 2.323.916,42 | -2.336.028,39 | -15.658,59 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -3.546,62 | 2.323.916,42 | -2.336.028,39 | -15.658,59 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -3.546,62 | 2.323.916,42 | -2.336.028,39 | -15.658,59 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -349.501,47 | 850.165,27 | -851.104,53 | -350.440,73 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -346.457,31 | 781.789,41 | -782.728,67 | -347.396,57 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -118.722,14 | 270.639,45 | -271.802,32 | -119.885,01 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -130.667,49 | 261.396,32 | -259.914,11 | -129.185,28 |
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