| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 34.191,53 | 9.336.878,22 | -9.359.342,36 | 11.727,39 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 20.943,75 | 616,00 | -21.043,40 | 516,35 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 420,05 | 0,00 | 0,00 | 420,05 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 74.480,19 | 7.813.954,06 | -7.841.194,62 | 47.239,63 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 0,00 | 1.755.696,96 | -1.755.696,96 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 1.755.696,96 | -1.755.696,96 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 33.492.910,01 | 4.235.785,42 | -4.390.000,00 | 33.338.695,43 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 13.086.787,84 | 45.536,75 | 0,00 | 13.132.324,59 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.044.431,84 | 8.776,33 | 0,00 | 3.053.208,17 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.01.004 | BB - Aplicação Financeira - BB RF CP Corporate Ágil | 8.818.732,53 | 23.542,99 | 0,00 | 8.842.275,52 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 750.586,87 | 7.359,00 | 0,00 | 757.945,87 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 473.036,60 | 5.858,43 | 0,00 | 478.895,03 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 20.406.122,17 | 4.190.248,67 | -4.390.000,00 | 20.206.370,84 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 421,11 | 0,99 | 0,00 | 422,10 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 10,01 |
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