| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -97.067,68 | 249.753,64 | -251.012,24 | -98.326,28 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -3.044,16 | 68.375,86 | -68.375,86 | -3.044,16 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 51.750,70 | -51.750,70 | -1.837,78 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 13.114,00 | -13.114,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -274,80 | 390,00 | -390,00 | -274,80 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 1.258,00 | -1.258,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | -931,58 | 1.863,16 | -1.863,16 | -931,58 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -39,18 | 10.160,86 | -10.123,03 | -1,35 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -39,18 | 10.160,86 | -10.123,03 | -1,35 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -39,18 | 10.160,86 | -10.123,03 | -1,35 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.747.896,07 | 87.288,99 | -226.818,90 | -1.887.425,98 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -1.747.896,07 | 87.288,99 | -226.818,90 | -1.887.425,98 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -1.670.489,38 | 81.799,52 | -210.457,60 | -1.799.147,46 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -77.406,69 | 5.489,47 | -16.361,30 | -88.278,52 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -326.458,91 | 3.802,73 | -138.106,21 | -460.762,39 |
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