| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 3.3.2.2.1.01.010 | Serviço de Manutenção Geral, Limpeza e Asseio | 357.240,20 | 215.803,85 | 0,00 | 573.044,05 |
| 03.março | 2021 | 3.3.2.2.1.01.011 | Serviços de Concessionária | 345.546,68 | 174.433,05 | -126,47 | 519.853,26 |
| 03.março | 2021 | 3.3.2.2.1.01.012 | Serviços de Informática | 140.165,09 | 158.247,69 | 0,00 | 298.412,78 |
| 03.março | 2021 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 754.392,01 | 659.749,10 | -39.002,71 | 1.375.138,40 |
| 03.março | 2021 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 971,34 | 264,80 | 0,00 | 1.236,14 |
| 03.março | 2021 | 3.4 | FINANCEIRAS | 265.367,36 | 164.488,53 | -6.014,90 | 423.840,99 |
| 03.março | 2021 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 265.367,36 | 164.488,53 | -6.014,90 | 423.840,99 |
| 03.março | 2021 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 265.367,36 | 164.488,53 | -6.014,90 | 423.840,99 |
| 03.março | 2021 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 265.367,36 | 164.488,53 | -6.014,90 | 423.840,99 |
| 03.março | 2021 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 265.367,36 | 164.488,53 | -6.014,90 | 423.840,99 |
| 03.março | 2021 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 2.960,72 | 1.978,87 | -49,00 | 4.890,59 |
| 03.março | 2021 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 26.821,16 | 16.740,98 | -233,32 | 43.328,82 |
| 03.março | 2021 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 8.044,72 | 4.245,95 | -6,90 | 12.283,77 |
| 03.março | 2021 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 227.540,76 | 141.522,73 | -5.725,68 | 363.337,81 |
| 03.março | 2021 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 171.998,58 | 84.386,90 | 0,00 | 256.385,48 |
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