| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 39.934,38 | 57.761,66 | -58.838,16 | 38.857,88 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 39.934,38 | 57.761,66 | -58.838,16 | 38.857,88 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.758,13 | 372,27 | -694,54 | 3.435,86 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 45.335,76 | -45.335,76 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.067,13 | -2.067,13 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 11.706,54 | 7.743,50 | -9.158,41 | 10.291,63 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.127,93 | 0,00 | -716,32 | 1.411,61 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 335,00 | -335,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 22.341,78 | 1.908,00 | -531,00 | 23.718,78 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 14.835,01 | -14.835,01 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 14.835,01 | -14.835,01 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 14.835,01 | -14.835,01 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 94.526,31 | 33.114,33 | -43.603,60 | 84.037,04 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.9.01 | Outros Débitos Diversos | 70.353,23 | 22.404,09 | -17.822,13 | 74.935,19 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.9.01.001 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2,49 | 4.992,74 | 0,00 | 4.995,23 |
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