| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 1.899.503,14 | 242.961,39 | -124.500,28 | 2.017.964,25 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 560,00 | 988,05 | -428,05 | 1.120,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 322.218,81 | 4.272,58 | -1.906,55 | 324.584,84 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | Clientes - Hotel Bonito | 106.516,80 | 63.995,80 | -52.277,30 | 118.235,30 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 17.494,03 | 42.606,68 | -42.606,68 | 17.494,03 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.16 | Clientes Contratos Compra e Venda | 0,00 | 93.183,84 | -93.183,84 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.311.399,31 | 816.410,18 | -744.403,94 | 1.383.405,55 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 69.240,25 | 66.399,70 | -74.542,65 | 61.097,30 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 78,44 | 55,93 | -52,08 | 82,29 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.440,67 | 3.193,93 | -1.370,00 | 3.264,60 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 10.876,59 | 142.833,14 | -10.876,59 | 142.833,14 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.02.12 | Débito Regional Mato Grosso do Sul | 10.876,59 | 142.833,14 | -10.876,59 | 142.833,14 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.02.12.01 | AN-C/Movimento | 10.876,59 | 142.833,14 | -10.876,59 | 142.833,14 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 714.968,01 | 3.200.394,36 | 0,00 | 3.915.362,37 |
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