| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.827.791,83 | 0,00 | -84.437,73 | 8.743.354,10 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.847.382,42 | 0,00 | -81.404,50 | 8.765.977,92 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 17.924.103,08 | 25.171,23 | -3.530.000,00 | 14.419.274,31 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 453.827,38 | 7.640,85 | -7.640,85 | 453.827,38 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 453.827,38 | 7.640,85 | -7.640,85 | 453.827,38 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 453.827,38 | 7.640,85 | -7.640,85 | 453.827,38 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 250.912,72 | 7.640,85 | 0,00 | 258.553,57 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 122.279,18 | 0,00 | -7.640,85 | 114.638,33 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 5.400,00 | 68.997,00 | -74.397,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 5.400,00 | 68.997,00 | -74.397,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 5.400,00 | 68.997,00 | -74.397,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 5.400,00 | 68.997,00 | -74.397,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 22.568.915,71 | 6.034.609,84 | -7.548.045,23 | 21.055.480,32 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 20.390.492,08 | 4.410.159,44 | -5.759.838,87 | 19.040.812,65 |
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