| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 149.029,38 | 34.921,80 | -37.983,10 | 145.968,08 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 19.719,86 | 5.391,65 | -5.995,15 | 19.116,36 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 990,00 | 0,00 | -650,00 | 340,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.090.110,23 | 490.978,16 | -544.423,39 | 1.036.665,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.065.332,13 | 464.168,26 | -520.492,39 | 1.009.008,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 24.778,10 | 26.809,90 | -23.931,00 | 27.657,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 3.145,60 | 1.415,00 | -2.970,50 | 1.590,10 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 342,36 | 300,00 | -316,00 | 326,36 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 2.803,24 | 1.115,00 | -2.654,50 | 1.263,74 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 1.167.819,94 | 0,00 | 0,00 | 1.167.819,94 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 127.468,11 | 0,00 | 0,00 | 127.468,11 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.2.1.01 | AN-C/Movimento | 127.468,11 | 0,00 | 0,00 | 127.468,11 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 127.468,11 | 0,00 | 0,00 | 127.468,11 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
