| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 3.3.2.2.1.01.003 | Assinaturas Jornais, Revistas, Serviços | 13.503,76 | 12.814,51 | 0,00 | 26.318,27 |
| 04.abril | 2021 | 3.3.2.2.1.01.004 | Comissões e Corretagens | 235.376,63 | 112.585,24 | -431,95 | 347.529,92 |
| 04.abril | 2021 | 3.3.2.2.1.01.005 | Contribuições e Convênios | 5.949,80 | 690,00 | 0,00 | 6.639,80 |
| 04.abril | 2021 | 3.3.2.2.1.01.007 | Locações Diversas | 52.491,50 | 33.516,50 | 0,00 | 86.008,00 |
| 04.abril | 2021 | 3.3.2.2.1.01.008 | Passagem, Hospedagem, Transporte de Material e Pessoas | 32.998,50 | 11.107,48 | 0,00 | 44.105,98 |
| 04.abril | 2021 | 3.3.2.2.1.01.009 | Prêmio, Seguro, Reembolso e Restituições | 150.053,86 | 34.298,44 | -206,80 | 184.145,50 |
| 04.abril | 2021 | 3.3.2.2.1.01.010 | Serviço de Manutenção Geral, Limpeza e Asseio | 573.044,05 | 266.416,64 | 0,00 | 839.460,69 |
| 04.abril | 2021 | 3.3.2.2.1.01.011 | Serviços de Concessionária | 519.853,26 | 183.933,57 | 0,00 | 703.786,83 |
| 04.abril | 2021 | 3.3.2.2.1.01.012 | Serviços de Informática | 298.412,78 | 89.762,88 | 0,00 | 388.175,66 |
| 04.abril | 2021 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 1.375.138,40 | 462.420,39 | -39,20 | 1.837.519,59 |
| 04.abril | 2021 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 1.236,14 | 451,50 | 0,00 | 1.687,64 |
| 04.abril | 2021 | 3.4 | FINANCEIRAS | 423.840,99 | 148.678,91 | -261,54 | 572.258,36 |
| 04.abril | 2021 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 423.840,99 | 148.678,91 | -261,54 | 572.258,36 |
| 04.abril | 2021 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 423.840,99 | 148.678,91 | -261,54 | 572.258,36 |
| 04.abril | 2021 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 423.840,99 | 148.678,91 | -261,54 | 572.258,36 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
