| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 1.813,37 | 11.054,37 | -12.867,74 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 35.114,90 | 86.175,00 | -121.289,90 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 2.645,81 | 541,70 | 0,00 | 3.187,51 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 4.864,92 | 9.292.089,41 | -9.286.626,50 | 10.327,83 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 3.247,90 | 0,00 | -49,00 | 3.198,90 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 3.666,00 | 69.917,00 | -59.260,80 | 14.322,20 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 581,58 | 1.245.459,36 | -1.245.459,36 | 581,58 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 581,58 | 1.245.459,36 | -1.245.459,36 | 581,58 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 79.602.267,52 | 3.990.557,73 | -4.395.713,07 | 79.197.112,18 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 13.230.068,42 | 14.208,12 | -699.870,84 | 12.544.405,70 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 5.277.125,99 | 14.208,12 | -640.000,00 | 4.651.334,11 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.910.743,75 | 0,00 | -44.507,19 | 4.866.236,56 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.042.198,68 | 0,00 | -15.363,65 | 3.026.835,03 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 66.372.199,10 | 3.976.349,61 | -3.695.842,23 | 66.652.706,48 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 30.772.921,77 | 3.951.178,38 | 0,00 | 34.724.100,15 |
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