| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 334,00 | -334,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 27.890,78 | 2.503,00 | 0,00 | 30.393,78 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 210,00 | 0,00 | -126,00 | 84,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 14.351,75 | -14.351,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 14.351,75 | -14.351,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 14.351,75 | -14.351,75 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 90.188,56 | 28.294,33 | -27.449,96 | 91.032,93 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.9.01 | Outros Débitos Diversos | 74.250,90 | 21.945,78 | -21.179,86 | 75.016,82 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.9.01.001 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 490,13 | 0,00 | -140,90 | 349,23 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.921,64 | 0,00 | 0,00 | 51.921,64 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 21.039,02 | 21.945,78 | -21.038,96 | 21.945,84 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 15.937,66 | 6.348,55 | -6.270,10 | 16.016,11 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 15.937,66 | 6.348,55 | -6.270,10 | 16.016,11 |
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