| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 28.775,75 | 888.514,67 | -898.579,30 | 18.711,12 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 46.384,54 | 8.293.892,11 | -8.255.162,63 | 85.114,02 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 3.187,51 | 0,00 | -327,00 | 2.860,51 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 33.731,33 | 8.252.846,31 | -8.254.737,63 | 31.840,01 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 3.064,40 | 86,00 | -49,00 | 3.101,40 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 6.401,30 | 40.959,80 | -49,00 | 47.312,10 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 0,00 | 1.688.924,86 | -1.501.799,88 | 187.124,98 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 1.688.924,86 | -1.501.799,88 | 187.124,98 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 78.945.765,19 | 3.915.683,67 | -3.590.000,00 | 79.271.448,86 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 10.531.076,51 | 23.768,25 | -790.000,00 | 9.764.844,76 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 2.545.730,38 | 7.407,52 | -790.000,00 | 1.763.137,90 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.909.297,65 | 6.461,11 | 0,00 | 4.915.758,76 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.076.048,48 | 9.899,62 | 0,00 | 3.085.948,10 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 68.414.688,68 | 3.891.915,42 | -2.800.000,00 | 69.506.604,10 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 43.004.425,65 | 3.840.790,61 | 0,00 | 46.845.216,26 |
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