| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 3.3.2.2.1.01.010 | Serviço de Manutenção Geral, Limpeza e Asseio | 672.517,03 | 141.261,12 | 0,00 | 813.778,15 |
| 04.abril | 2020 | 3.3.2.2.1.01.011 | Serviços de Concessionária | 640.073,75 | 158.456,81 | -1.164,23 | 797.366,33 |
| 04.abril | 2020 | 3.3.2.2.1.01.012 | Serviços de Informática | 304.484,38 | 583.361,85 | 0,00 | 887.846,23 |
| 04.abril | 2020 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 1.676.996,17 | 489.577,92 | -32,08 | 2.166.542,01 |
| 04.abril | 2020 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 5.840,61 | 0,00 | 0,00 | 5.840,61 |
| 04.abril | 2020 | 3.4 | FINANCEIRAS | 372.483,66 | 67.254,03 | -322,87 | 439.414,82 |
| 04.abril | 2020 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 372.483,66 | 67.254,03 | -322,87 | 439.414,82 |
| 04.abril | 2020 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 372.483,66 | 67.254,03 | -322,87 | 439.414,82 |
| 04.abril | 2020 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 372.483,66 | 67.254,03 | -322,87 | 439.414,82 |
| 04.abril | 2020 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 372.483,66 | 67.254,03 | -322,87 | 439.414,82 |
| 04.abril | 2020 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 7.387,95 | 1.511,46 | 0,00 | 8.899,41 |
| 04.abril | 2020 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 47.225,81 | 10.068,63 | -1,39 | 57.293,05 |
| 04.abril | 2020 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 11.646,97 | 3.198,55 | 0,00 | 14.845,52 |
| 04.abril | 2020 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 306.222,93 | 52.475,39 | -321,48 | 358.376,84 |
| 04.abril | 2020 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 254.922,53 | 77.024,51 | 0,00 | 331.947,04 |
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