| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 371.423,46 | 4.784,39 | -6.344,40 | 369.863,45 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 162.798,88 | 28.550,00 | -26.474,50 | 164.874,38 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 23.307,79 | 2.577,72 | -6.512,05 | 19.373,46 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.010.713,23 | 568.488,51 | -557.297,42 | 1.021.904,32 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 972.311,68 | 524.700,76 | -518.885,07 | 978.127,37 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 38.401,55 | 43.787,75 | -38.412,35 | 43.776,95 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.403,58 | 1.082,72 | -1.284,70 | 1.201,60 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 168,65 | 521,50 | -142,29 | 547,86 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.234,93 | 561,22 | -1.142,41 | 653,74 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 3.199.146,72 | 381.218,27 | 0,00 | 3.580.364,99 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 127.468,11 | 90.176,00 | 0,00 | 217.644,11 |
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