| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 1.983,09 | 3.794,40 | -4.663,38 | 1.114,11 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 1.983,09 | 3.794,40 | -4.663,38 | 1.114,11 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 1.983,09 | 3.794,40 | -4.663,38 | 1.114,11 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 514.596,95 | 425.062,60 | -296.903,54 | 642.756,01 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 514.596,95 | 425.062,60 | -296.903,54 | 642.756,01 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 514.596,95 | 425.062,60 | -296.903,54 | 642.756,01 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 514.596,95 | 425.062,60 | -296.903,54 | 642.756,01 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 135.951,13 | 105.150,11 | -104.762,22 | 136.339,02 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 45.762,57 | 62.504,03 | -62.960,51 | 45.306,09 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 45.762,57 | 62.504,03 | -62.960,51 | 45.306,09 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.286,08 | 103,59 | -102,71 | 3.286,96 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 49.799,83 | -49.799,83 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.084,11 | -2.084,11 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 12.274,52 | 6.812,84 | -10.513,86 | 8.573,50 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.101,19 | 866,66 | 0,00 | 2.967,85 |
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