| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01 | Clientes | 11.305.643,91 | 1.373.221,49 | -2.766.499,32 | 9.912.366,08 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.001 | Clientes - Serviços Educacionais | 6.701.888,65 | 518.707,22 | -1.352.799,79 | 5.867.796,08 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.002 | Clientes - Serviços de Saúde | 349,12 | 210.904,50 | -210.892,86 | 360,76 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.003 | Clientes - Serviços de Cultura | 44.546,16 | 1.342,41 | -6.345,41 | 39.543,16 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.004 | Clientes - Serviços de Lazer | 1.568.659,52 | 1.813,65 | -389.340,40 | 1.181.132,77 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 35.476,92 | 72.354,00 | -39.335,00 | 68.495,92 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.399.463,75 | 216.788,47 | -367.759,44 | 2.248.492,78 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 369.863,45 | 1.063,12 | -39.744,36 | 331.182,21 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 164.874,38 | 38.753,00 | -48.390,50 | 155.236,88 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 19.373,46 | 10.771,12 | -11.891,56 | 18.253,02 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.021.904,32 | 691.934,20 | -654.660,42 | 1.059.178,10 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 978.127,37 | 643.818,70 | -611.396,62 | 1.010.549,45 |
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