| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 136.237,97 | 39.725,37 | 0,00 | 175.963,34 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.02.009 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 6.371,10 | 13.686,78 | 0,00 | 20.057,88 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.02.010 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 722-4 SOARES E TREFZG | 1.110,51 | 0,00 | 0,00 | 1.110,51 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.02.011 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 80.800,30 | 45.711,92 | 0,00 | 126.512,22 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 0,00 | 73.192,00 | -73.192,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 73.192,00 | -73.192,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 73.192,00 | -73.192,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 73.192,00 | -73.192,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 20.879.369,04 | 9.527.374,34 | -10.326.838,66 | 20.079.904,72 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 15.612.947,35 | 5.252.369,19 | -6.585.391,16 | 14.279.925,38 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.2 | Arrecadação Compulsória | 3.161.398,72 | 3.183.966,07 | -3.161.398,72 | 3.183.966,07 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.2.01 | Arrecadação Compulsória | 3.161.398,72 | 3.183.966,07 | -3.161.398,72 | 3.183.966,07 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.2.01.001 | Arrecadação Compulsória | 3.161.398,72 | 3.183.966,07 | -3.161.398,72 | 3.183.966,07 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 12.451.548,63 | 2.068.403,12 | -3.423.992,44 | 11.095.959,31 |
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