| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.1.01.008 | Caixa Sesc Saúde | 1.028,47 | 22.687,00 | -21.899,04 | 1.816,43 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.1.01.010 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 1.752,36 | 19.271,23 | -17.919,67 | 3.103,92 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.1.01.011 | Caixa Sesc Aquidauana | 3.215,13 | 8.876,93 | -10.251,20 | 1.840,86 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 1.186,60 | 589,00 | -1.160,70 | 614,90 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.060,22 | 11.302,42 | -11.072,44 | 1.290,20 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 290.950,12 | 11.675.848,19 | -11.867.166,98 | 99.631,33 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 18.711,12 | 1.110.494,78 | -1.109.727,92 | 19.477,98 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 18.711,12 | 1.110.494,78 | -1.109.727,92 | 19.477,98 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 85.114,02 | 9.354.787,58 | -9.359.748,25 | 80.153,35 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 0,00 | 510,81 | -510,81 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 2.860,51 | 0,00 | -327,00 | 2.533,51 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 31.840,01 | 9.307.935,77 | -9.306.563,94 | 33.211,84 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 3.101,40 | 202,00 | -49,00 | 3.254,40 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 47.312,10 | 46.139,00 | -52.297,50 | 41.153,60 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 187.124,98 | 1.210.565,83 | -1.397.690,81 | 0,00 |
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