| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 136.339,02 | 115.492,59 | -119.900,83 | 131.930,78 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 45.306,09 | 63.594,35 | -58.980,42 | 49.920,02 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 45.306,09 | 63.594,35 | -58.980,42 | 49.920,02 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.286,96 | 374,92 | -412,66 | 3.249,22 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 48.540,27 | -48.540,27 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.009,68 | -2.009,68 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 8.573,50 | 8.450,91 | -6.755,83 | 10.268,58 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.967,85 | 744,57 | -632,98 | 3.079,44 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 329,00 | -329,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 30.393,78 | 3.145,00 | -216,00 | 33.322,78 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 84,00 | 0,00 | -84,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 17.686,78 | -17.686,78 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 17.686,78 | -17.686,78 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 17.686,78 | -17.686,78 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 91.032,93 | 34.211,46 | -43.233,63 | 82.010,76 |
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