| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 421,11 | 0,99 | 0,00 | 422,10 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 10,01 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 16.002.030,17 | 7.023,96 | -4.390.000,00 | 11.619.054,13 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 4.403.660,88 | 4.183.223,72 | 0,00 | 8.586.884,60 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 264.931,27 | 8.419,35 | 0,00 | 273.350,62 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 264.931,27 | 8.419,35 | 0,00 | 273.350,62 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 264.931,27 | 8.419,35 | 0,00 | 273.350,62 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 186.318,48 | 5.664,24 | 0,00 | 191.982,72 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 68.832,33 | 2.755,11 | 0,00 | 71.587,44 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 9.780,46 | 0,00 | 0,00 | 9.780,46 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 0,00 | 3.230,00 | -3.230,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 3.230,00 | -3.230,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 3.230,00 | -3.230,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 3.230,00 | -3.230,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 65.819.810,29 | 6.606.061,27 | -6.459.837,87 | 65.966.033,69 |
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