| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 187.124,98 | 1.210.565,83 | -1.397.690,81 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 79.271.448,86 | 4.441.893,10 | -4.442.941,52 | 79.270.400,44 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 9.764.844,76 | 6.610,07 | -569.904,18 | 9.201.550,65 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 1.763.137,90 | 6.610,07 | -530.000,00 | 1.239.747,97 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.915.758,76 | 0,00 | -26.335,09 | 4.889.423,67 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.085.948,10 | 0,00 | -13.569,09 | 3.072.379,01 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 69.506.604,10 | 4.435.283,03 | -3.873.037,34 | 70.068.849,79 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 46.845.216,26 | 4.420.646,25 | 0,00 | 51.265.862,51 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.818.085,47 | 0,00 | -82.912,91 | 8.735.172,56 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.849.656,26 | 0,00 | -80.124,43 | 8.769.531,83 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 4.993.646,11 | 14.636,78 | -3.710.000,00 | 1.298.282,89 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 523.557,99 | 157.980,64 | 0,00 | 681.538,63 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 523.557,99 | 157.980,64 | 0,00 | 681.538,63 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 523.557,99 | 157.980,64 | 0,00 | 681.538,63 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 285.711,26 | 58.856,57 | 0,00 | 344.567,83 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
