| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.921,64 | 0,00 | 0,00 | 51.921,64 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 15.410,87 | 20.455,95 | -15.622,30 | 20.244,52 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 41.476,08 | 77.605,79 | 0,00 | 119.081,87 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 41.476,08 | 77.605,79 | 0,00 | 119.081,87 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 128.015,12 | 408.119,39 | -407.980,39 | 128.154,12 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 99.550,94 | 0,00 | 0,00 | 99.550,94 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 99.550,94 | 0,00 | 0,00 | 99.550,94 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.022 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.023 | Joelson Mendes Campos | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.8.2.01.028 | João Oliveira de Lira | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.8.9 | Outros Valores em Apuração | 28.464,18 | 408.119,39 | -407.980,39 | 28.603,18 |
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