| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.5.2.01.001 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 2.486.792,24 | -2.486.792,24 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.5.3 | Adiantamentos do 13º Salário | 760.331,68 | 9.315,42 | -12.193,42 | 757.453,68 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.5.3.01 | Adiantamentos do 13º Salário | 760.331,68 | 9.315,42 | -12.193,42 | 757.453,68 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.5.3.01.001 | Adiantamentos do 13º Salário | 760.331,68 | 9.315,42 | -12.193,42 | 757.453,68 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 5.604,27 | 44.337,21 | -41.535,31 | 8.406,17 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 5.310,00 | 37.172,34 | -34.951,40 | 7.530,94 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 5.310,00 | 37.172,34 | -34.951,40 | 7.530,94 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.5.4.04 | Adiantamentos para Fundo de Caixa | 294,27 | 7.164,87 | -6.583,91 | 875,23 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.5.4.04.001 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 294,27 | 7.164,87 | -6.583,91 | 875,23 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 558.054,96 | 315.904,44 | -320.327,57 | 553.631,83 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 558.054,96 | 315.904,44 | -320.327,57 | 553.631,83 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 558.054,96 | 315.904,44 | -320.327,57 | 553.631,83 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 558.054,96 | 315.904,44 | -320.327,57 | 553.631,83 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 165.703,19 | 253.504,22 | -174.962,60 | 244.244,81 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 53.943,66 | 119.107,47 | -123.005,29 | 50.045,84 |
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