| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -387.233,07 | 1.313.958,03 | -1.309.316,97 | -382.592,01 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -126.658,54 | 446.733,54 | -448.132,62 | -128.057,62 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -151.922,41 | 456.147,34 | -450.407,63 | -146.182,70 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -108.652,12 | 411.077,15 | -410.776,72 | -108.351,69 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -4.039,06 | 106.572,50 | -104.751,02 | -2.217,58 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -3.679,26 | 84.704,76 | -82.863,28 | -1.837,78 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 14.439,00 | -14.439,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -359,80 | 860,00 | -880,00 | -379,80 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 3.774,00 | -3.774,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 2.794,74 | -2.794,74 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -4.113,37 | 37.774,23 | -38.830,59 | -5.169,73 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -4.113,37 | 37.774,23 | -38.830,59 | -5.169,73 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -4.113,37 | 37.774,23 | -38.830,59 | -5.169,73 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -2.608.400,44 | 404.790,54 | -519.474,72 | -2.723.084,62 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -2.608.400,44 | 404.790,54 | -519.474,72 | -2.723.084,62 |
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