| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.856.102,10 | 0,00 | -20.415,56 | 4.835.686,54 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.035.939,91 | 0,00 | -6.214,34 | 3.029.725,57 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 73.183.262,08 | 4.590.652,45 | -3.185.491,10 | 74.588.423,43 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 55.431.516,65 | 4.590.315,40 | -2.620.000,00 | 57.401.832,05 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.579.952,02 | 0,00 | -6.475,60 | 8.573.476,42 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.616.734,30 | 0,00 | -3.619,34 | 8.613.114,96 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 555.059,11 | 337,05 | -555.396,16 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 681.538,63 | 0,00 | 0,00 | 681.538,63 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 681.538,63 | 0,00 | 0,00 | 681.538,63 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 681.538,63 | 0,00 | 0,00 | 681.538,63 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 344.567,83 | 0,00 | 0,00 | 344.567,83 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 175.963,34 | 0,00 | 0,00 | 175.963,34 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.009 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 20.057,88 | 0,00 | 0,00 | 20.057,88 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.010 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 722-4 SOARES E TREFZG | 1.110,51 | 0,00 | 0,00 | 1.110,51 |
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