| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.2.3.2.4.01 | Benfeitorias | 1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | 1.569.213,32 |
| 09.setembro | 2021 | 1.2.3.2.4.01.001 | Benfeitorias - Unidade Mello e Cáceres | 1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | 1.569.213,32 |
| 09.setembro | 2021 | 1.2.3.2.9 | Depreciação e Amortização Acumulada de Bens Imóveis (-) | -29.163.589,99 | 0,00 | -132.322,54 | -29.295.912,53 |
| 09.setembro | 2021 | 1.2.3.2.9.01 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -27.877.706,62 | 0,00 | -106.168,98 | -27.983.875,60 |
| 09.setembro | 2021 | 1.2.3.2.9.01.001 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -27.877.706,62 | 0,00 | -106.168,98 | -27.983.875,60 |
| 09.setembro | 2021 | 1.2.3.2.9.02 | Amortização Benfeitorias Imóveis de Terceiros | -1.285.883,37 | 0,00 | -26.153,56 | -1.312.036,93 |
| 09.setembro | 2021 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.285.883,37 | 0,00 | -26.153,56 | -1.312.036,93 |
| 09.setembro | 2021 | 2 | PASSIVO | -223.309.662,11 | 62.249.878,57 | -62.159.865,14 | -223.219.648,68 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -15.677.048,09 | 10.512.367,21 | -10.422.353,78 | -15.587.034,66 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -6.297.946,10 | 8.841.179,54 | -9.575.220,96 | -7.031.987,52 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -4.106.631,71 | 4.545.460,36 | -4.784.561,74 | -4.345.733,09 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | -15.107,60 | 2.509.111,31 | -2.495.009,34 | -1.005,63 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -15.107,60 | 2.509.111,31 | -2.495.009,34 | -1.005,63 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -15.107,60 | 2.509.111,31 | -2.495.009,34 | -1.005,63 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -391.272,13 | 1.420.530,53 | -1.414.067,99 | -384.809,59 |
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