| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.004 | Clientes - Serviços de Lazer | 1.554.555,91 | 544.837,36 | -262.886,28 | 1.836.506,99 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 50.775,92 | 51.780,00 | -36.864,00 | 65.691,92 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 0,00 | 1.548,00 | -1.186,00 | 362,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.345.599,23 | 186.009,59 | -408.064,85 | 2.123.543,97 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 240,00 | -808,50 | 240,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 379.237,75 | 6.545,27 | -110.649,35 | 275.133,67 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 160.520,53 | 82.818,60 | -69.286,80 | 174.052,33 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 17.736,12 | 4.775,93 | -5.292,83 | 17.219,22 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.066.626,83 | 778.440,79 | -768.678,95 | 1.076.388,67 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.013.861,58 | 719.631,19 | -703.365,90 | 1.030.126,87 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 52.765,25 | 58.809,60 | -65.313,05 | 46.261,80 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.468,67 | 1.500,15 | -1.263,54 | 1.705,28 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 530,72 | 260,45 | -504,36 | 286,81 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 937,95 | 1.239,70 | -759,18 | 1.418,47 |
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