| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -505.668,81 | 1.405.283,98 | -1.467.566,98 | -567.951,81 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -157.135,31 | 517.950,12 | -537.942,78 | -177.127,97 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -168.555,08 | 329.337,66 | -376.814,16 | -216.031,58 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -177.492,82 | 503.310,51 | -498.124,35 | -172.306,66 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 45.537,08 | -45.537,08 | -1.837,78 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.666,00 | -5.666,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -647,82 | 600,00 | -600,00 | -647,82 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Desconto Judicial | 0,00 | 87,87 | -87,87 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 2.794,74 | -2.794,74 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 9.180,00 | -9.180,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.2.9 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 0,00 | 9.180,00 | -9.180,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.2.9.1 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 0,00 | 9.180,00 | -9.180,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.2.9.1.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 9.180,00 | -9.180,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -2.609.399,68 | 4.712.027,98 | -4.801.673,12 | -2.699.044,82 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.609.399,68 | 4.712.027,98 | -4.801.673,12 | -2.699.044,82 |
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