| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.736,80 | 13.449,09 | -13.324,71 | 1.861,18 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 117.494,98 | 11.187.031,66 | -11.194.550,36 | 109.976,28 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 38.139,28 | 845.933,98 | -860.063,36 | 24.009,90 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 38.139,28 | 844.870,16 | -859.913,36 | 23.096,08 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.002 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 0,00 | 1.063,82 | -150,00 | 913,82 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 79.355,70 | 9.016.938,53 | -9.010.327,85 | 85.966,38 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 2.206,51 | 0,00 | -327,00 | 1.879,51 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 43.856,14 | 8.961.106,53 | -8.920.941,10 | 84.021,57 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 1,15 | 0,00 | -1,15 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 33.291,90 | 55.832,00 | -89.058,60 | 65,30 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 0,00 | 1.324.159,15 | -1.324.159,15 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 1.324.159,15 | -1.324.159,15 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 81.880.153,62 | 4.592.936,51 | -3.942.121,00 | 82.530.969,13 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 8.696.891,54 | 2.284,06 | -756.629,90 | 7.942.545,70 |
| 09.setembro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 804.849,53 | 2.284,06 | -730.000,00 | 77.133,59 |
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