| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 62.088,85 | 83.449,40 | 64.900,25 | 80.638,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Carto Empresarial - Fecomrcio/MS | 577,06 | 513,16 | 593,95 | 496,27 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Carto Empresarial - Senac/MS | 4.117,35 | 4.913,37 | 4.052,87 | 4.977,85 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Carto Sodexo | 0,00 | 494,27 | 0,02 | 494,25 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Carto VR Refeio | 1.249,34 | 1.867,08 | 1.669,92 | 1.446,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Dbitos entre Administrao Nacional e Regionais | 1.110.444,43 | 340.693,33 | 88.360,61 | 1.362.777,15 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Dbitos Regional Mato Grosso do Sul | 1.110.444,43 | 340.693,33 | 88.360,61 | 1.362.777,15 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 1.110.444,43 | 340.693,33 | 88.360,61 | 1.362.777,15 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.2 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 5.513.850,54 | 4.875.271,27 | 5.513.850,54 | 4.875.271,27 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.2.1 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 5.513.850,54 | 4.875.271,27 | 5.513.850,54 | 4.875.271,27 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadao Compulsria | 5.513.850,54 | 4.875.271,27 | 5.513.850,54 | 4.875.271,27 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadao Compulsria | 5.513.850,54 | 4.875.271,27 | 5.513.850,54 | 4.875.271,27 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadao Compulsria | 5.513.850,54 | 4.875.271,27 | 5.513.850,54 | 4.875.271,27 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.312.459,09 | 13.307.280,01 | 3.085.328,60 | 15.534.410,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.827.391,72 | 2.254.058,97 | 2.520.728,50 | 1.560.722,19 |
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