| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 4.3.3.9.1.01.01.03 | Cancelamento de Vendas Serviços Educacionais (-) | 11.827,00 | 6.728,45 | 0,00 | 18.555,45 |
| 07.julho | 2022 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 30.855,92 | 1.114,00 | 0,00 | 31.969,92 |
| 07.julho | 2022 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Saúde (-) | 24.016,28 | 0,00 | 0,00 | 24.016,28 |
| 07.julho | 2022 | 4.3.3.9.1.01.02.02 | Descontos Incondicionais s/Vendas Serviços de Saúde (-) | 6.901,00 | 213,00 | 0,00 | 7.114,00 |
| 07.julho | 2022 | 4.3.3.9.1.01.02.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | -61,36 | 901,00 | 0,00 | 839,64 |
| 07.julho | 2022 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 116,27 | 0,00 | 0,00 | 116,27 |
| 07.julho | 2022 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | Devoluções de Vendas Serviços Culturais (-) | 36,27 | 0,00 | 0,00 | 36,27 |
| 07.julho | 2022 | 4.3.3.9.1.01.03.03 | Cancelamento de Vendas Serviços Culturais (-) | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 07.julho | 2022 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 7.542,40 | 2.414,60 | -71,00 | 9.886,00 |
| 07.julho | 2022 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 7.302,40 | 2.087,18 | -71,00 | 9.318,58 |
| 07.julho | 2022 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 240,00 | 327,42 | 0,00 | 567,42 |
| 07.julho | 2022 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -4.624.871,98 | 2.946,66 | -834.424,82 | -5.456.350,14 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -76.726,90 | 172,77 | -9.467,28 | -86.021,41 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -76.726,90 | 172,77 | -9.467,28 | -86.021,41 |
| 07.julho | 2022 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -76.726,90 | 172,77 | -9.467,28 | -86.021,41 |
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