| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 312.702,28 | 319,26 | -1.689,26 | 311.332,28 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 311.332,28 | 428,61 | -1.259,71 | 310.501,18 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 113.199,10 | 5.542,00 | -7.814,40 | 110.926,70 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 110.926,70 | 6.278,00 | -10.124,60 | 107.080,10 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 9.365,67 | 10.844,59 | -8.544,59 | 11.665,67 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 11.665,67 | 6.502,08 | -5.788,68 | 12.379,07 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 790.966,01 | 2.739.512,07 | -2.756.301,38 | 774.176,70 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 774.176,70 | 3.933.885,07 | -3.847.081,70 | 860.980,07 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 790.966,01 | 2.737.584,72 | -2.756.301,38 | 772.249,35 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 772.249,35 | 3.920.424,19 | -3.842.601,93 | 850.071,61 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 805,10 | 2.133,46 | -471,50 | 2.467,06 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 2.467,06 | 0,00 | -2.133,46 | 333,60 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 360,36 | 706,00 | -163,00 | 903,36 |
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