| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econmica Federal - Agncia: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 1.569,20 | 40.541,00 | 40.571,40 | 1.538,80 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agncia: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.102.177,83 | 2.102.177,83 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 1.018,10 | 17.810,90 | 18.064,50 | 764,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 78.958.712,45 | 6.731.786,10 | 18.146.712,32 | 67.543.786,23 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 78.958.712,45 | 6.731.786,10 | 18.146.712,32 | 67.543.786,23 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicao Financeira - BB FI RF LP Milnio | 2.056.066,43 | 1.412.189,01 | 2.295.000,00 | 1.173.255,44 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicao Financeira - Caixa FI RF LP Mercrio 29-1 | 59.478.841,10 | 661.130,89 | 14.535.751,83 | 45.604.220,16 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicao Financeira - CDB DI Resgate Automtico | 154.546,72 | 1.427.552,83 | 1.315.960,49 | 266.139,06 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicao Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 17.269.258,20 | 3.230.913,37 | 0,00 | 20.500.171,57 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 5.550,00 | 115.050,00 | 117.800,00 | 2.800,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 5.550,00 | 115.050,00 | 117.800,00 | 2.800,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 5.550,00 | 115.050,00 | 117.800,00 | 2.800,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 5.550,00 | 115.050,00 | 117.800,00 | 2.800,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 5.550,00 | 115.050,00 | 117.800,00 | 2.800,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 29.852.783,55 | 9.625.053,30 | 10.730.200,91 | 28.747.635,94 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
