| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | Salrio-Famlia | 0,00 | 241,27 | 241,27 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS com Salrio Maternidade | 0,00 | 61.331,69 | 61.331,69 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS com Salrio Maternidade | 0,00 | 61.331,69 | 61.331,69 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salrio-Maternidade | 0,00 | 61.331,69 | 61.331,69 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 38,25 | 5.043,80 | 1.727,38 | 3.354,67 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 38,25 | 5.043,80 | 1.727,38 | 3.354,67 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 38,25 | 5.043,80 | 1.727,38 | 3.354,67 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.905.681,93 | 10.588.177,76 | 0,00 | 13.493.859,69 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.905.681,93 | 10.588.177,76 | 0,00 | 13.493.859,69 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.754.971,87 | 10.588.177,76 | 0,00 | 13.343.149,63 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.754.971,87 | 10.588.177,76 | 0,00 | 13.343.149,63 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 712-7 Cauo NXS CAMILO BONI | 526.810,89 | 832,89 | 0,00 | 527.643,78 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 714-3 Cauo NXS DOURADOS | 406.026,21 | 641,94 | 0,00 | 406.668,15 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 715-1 Cauo NXS CULTURA | 13.687,26 | 21,63 | 0,00 | 13.708,89 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agncia: 4314 Operao: 008 Conta Poupana: 8-0 Cauo CONSTRUVIAS | 6.677,68 | 10,51 | 0,00 | 6.688,19 |
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