| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Colaboradores | 4.043,70 | 16.773,92 | 8.907,31 | 11.910,31 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Dbitos de Colaboradores - Plano de Sade | 10,00 | 105.233,08 | 105.233,08 | 10,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Dbitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 9.088,44 | 9.088,44 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Dbitos de Colaboradores - Refeies | 31.570,01 | 61.810,33 | 57.908,23 | 35.472,11 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Dbitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 4.567,29 | 4.326,33 | 4.035,74 | 4.857,88 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.06 | Dbitos de Colaboradores - 2 via cartes VT/VA/Plano de Sade | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Dbitos de Colaboradores - Ticket Alimentao Parte Colaborador | 0,00 | 961,00 | 961,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Dbitos de Colaboradores - Parcelamento Odontolgico | 46.100,43 | 18.737,28 | 8.535,28 | 56.302,43 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Dbitos de Colaboradores - Psicologia | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | Dbitos de Terceiros | 487.674,01 | 248.092,90 | 369.911,02 | 365.855,89 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | Dbitos de Terceiros | 487.674,01 | 248.092,90 | 369.911,02 | 365.855,89 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Dbitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomnio Sesc/Senac - Ponta Por | 29.496,34 | 7.322,87 | 16.934,81 | 19.884,40 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Dbitos Diversos - Fornecedores | 456.026,84 | 240.770,03 | 352.976,21 | 343.820,66 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 1.616.133,29 | 630.525,25 | 667.691,84 | 1.578.966,70 |
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