| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 113510101 | Bancos Conta Vinculada | 8.463.079,71 | 3.260.081,40 | 391.998,69 | 11.331.162,42 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010107 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.866,75 | 13,57 | 0,00 | 13.880,32 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010108 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.718,07 | 11,49 | 0,00 | 11.729,56 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010109 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 29.040,69 | 28,30 | 0,00 | 29.068,99 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010111 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 775.667,14 | 757,85 | 0,00 | 776.424,99 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010112 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.193,49 | 19,78 | 0,00 | 20.213,27 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010118 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 441.690,42 | 20.613,97 | 0,00 | 462.304,39 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010119 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 287.226,65 | 280,63 | 0,00 | 287.507,28 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010120 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 226.061,14 | 220,87 | 0,00 | 226.282,01 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010121 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 50.146,89 | 48,99 | 0,00 | 50.195,88 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010124 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.320,55 | 9,19 | 0,00 | 9.329,74 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010126 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 6.419.219,21 | 3.213.291,35 | 344.424,46 | 9.288.086,10 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010127 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 47.554,03 | 20,20 | 47.574,23 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010129 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 18-7 Caução IFC CT 101 | 7.311,78 | 7,13 | 0,00 | 7.318,91 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010130 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 22-5 Caução IFC CT 120 | 2.110,04 | 2,07 | 0,00 | 2.112,11 |
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